第四节 案例基础资料设置
本案列教程是假设以一个新开办的企业为基础，所有业务的起点均为零，本账套的基础设置如下：
一， 基本信息设置：
系统启用在上一章节已经完成，编码方案与数据精度在账套创建过程中已进行了设置，如果认为不合理的可以在此处进行修改调整（如果相关的设置或业务已有处理，则可能无法再进行修改操作）；
二， 机构人员设置：
1、本单位?畔ⅲ涸诖唇ㄕ颂资比绻挥新既胂晗缸柿闲畔ⅲ梢栽诖私行薷幕虿钩洌诖瞬僮饕持械阆乱徊娇梢陨柚玫ノ坏挠⑽男畔⒛谌荩ノ恍畔⑸柚萌缦峦迹?/span>
2、部门档案：本教程有部分档案资料如下图设置
3、人员类别：在设置人员档案前，最好先设置人员类别，以减少重复工作量，人员类别的设置合理与否，对工薪管理中的工资分摊产生影响，同时对成本管理模块中通过工资系统提取数据也有影响，人员类别如下图：
4、人员档案：本处为学习只简单设置了一组人员清单，人员类别应当设置准确，否则会影响工薪管理系统在工资分摊时的准确性，本教程人员档案及相应的类别情况如下图：
三， 客商信息设置：
1、地区分类：这个根据企业实际情况，主要是为方便相关的数据统计做合理设计，否则可以不设置
2、供应商分类：客户分类与供应商分类，如果在创建账套时没有做分类选项的勾设，此处将不能进行分类设置，是否分类设置，或如何进行分类设置，需要根据企业的实际情况及数据统计方面的要求做合理设置：
3、供应商档案：本教程简单设置的供应商档案如下图所示
4、客户分类：设置操作与供应商分类相同，本处做如下的分类设置
5、客户档案：如果客户需要开增值税专用发票，则客户档案中对税务登记证号、银行账号等信息需要填写完整，否则在销售系统中将无法给此客户填制专用发票（供应商档案无此限制要求），本教程简单设置如下客户档案资料：
四， 存货设置：
存货分类与存货编码是企业重要的基础资料信息，科学合理的编码设置会给日后的实际工作及延申运用带来许多便利性，需要在一开始就考虑周，并最好制定一份编码规则档案，规范以后的日常编码管理工作；
在本学习教程中，存货编码对首位数字做了特别规定：1***为外购件；2***为自制件；3***为共用件；4***未定；5***为物料低耗品；8***为产成品
1、存货分类：本教程对存货的分类设置情况如下图所示
2、计量单位：在用友U890系统中，在增设计量单位前，要先增设单位组，然后在单位组下增设具体的单位名称，如果单位组属性存在换算关系，还需要有相应的换算率
先增加一个单位组名称“党规单位组”且设置为无换算率，见上图
然后在单位组下增设具体的计量单位名称，增设操作见上图，本教程将要用到的单位名称如下图所示：
3、存货档案：
在建立存货档案前，应当有一份科学合理的存货编码规则计划，根据存货的性质及用途等，在增设存货档时，应当合理选择“存货属性”的勾选项目，根据勾选的设置情况，在不同的模块中录入单据时，将会显示出不同的存货档案清单，例如存货中没有勾选“生产耗用”项，则在录入材料出库单时，无法参考录入相应的存货，没有勾选“内销”选项，则在录发货单或销售出库单时，无法录入此存货项；
上图是新增或修改存货的卡片的操作界面（在修改状态时，如果存货被引用过则存货编码不可再修改）
上图展示了原材料分类下的全部材料清单（注意清单中的二级分类名称）
上图展示的是产成品分类下的全部存货名称
上图展示的是低值易耗品分类下的全部物料名称
五、财务设置：
1、会计科目：因在账套创建时选择了预置会计科目，因此系统预置了全部的会计科目，但企业实际当中有许多用不上或暂时不必要，可以先删除不用的，日后也可重新增加；
对于会计科目的设置，现金和银行存款科目一般勾选上日记账和银行账两个选项，应收应付科目勾选上客户往来和供应商往来辅助核算选项，受控系统一般选择相应的应收系统和应付系统，其他费用类科目如果想要进行部门核算的则要勾选上部门核算等辅助核算选项；
对于需要用系统进行现金流理项目核算的，应当在科目指定中将相应的科目指定为现金流量科目（具体操作为，在编辑菜单项下选择“指定科目”项，可以进行现金、银行存款、现金流量科目的分别指定，具体操作说明还可参考总账系统部分），这样在填制凭证时，相应的科目将会要求录入现金流量核算项目（如果不进行科目指定，则填制凭证时无法进行现金流量的录入，也无法利用系统自动生成现金流量报表），本教程使用和设置的会计科目如下图所示：
资产类科目（会计科目表一）
负债类科目（会计科目表二）
权益类科目（会计科目表三）
成本类科目（会计科目表四）
损益类科目（会计科目表五）
2、凭证类别：凭证类别根据会计分工情况及业务量合理选择，本处采用了收、付、转三种凭证类别，如下图所示，同时可以设置限制科目，系统可以自动进行凭证录入正确性的检查：
3、项目目录：项目档案资料将在“库存管理系统部分”专门讲解和设置，此处暂时略过
4、成本中心和成本中心对照将在“成本管理系统部分”专门讲解和设置，此处暂时略过
六、收付结算设置：
1、结算方式：结算方式的设置在许多系统中需要用到，例如出纳管理系统、应收应付系统等，本案例教程设置了如下结算方式，见下图所示
2、付款条件及收付款协议档案等，此处略过不作设置，此部份内容对采购合同、订单的信息表述起辅助信息作用，因对本教程的学习流程没有重要影响，所以此处暂不做讲解。
七，业务资料设置：
1、仓库档案：用友系统中仓库是重要的基础资料数据，新增的仓库要注意计价方式的选择（还要考虑符企业会计准则的要求），不同的计价方式会影响存货出库成本的核算结果，另外，如果仓库属性没有勾选“记入成本”项，则此仓库的数量和金额不参与成本核算，在存货核算系统的相关数据查询或统计当中也查看不到此类仓库，只能在库存管理系统中看到，本教程设置的仓库档案如下图所示
2、收发类别：科学合理的收发类别设置，能更好的控制和了解仓库数据流情况，同时收发类别的设置还对成本管理系统的取数产生影响，本教程的收发类别设置如下
3、采购类型和销售类型：设置情况如下图，不同的采购或销售类型可?远杂Σ煌娜肟饣虺隹饫啾穑鄙柚么死嘈畔ⅲ梢约跎俨挚饴嫉ナ钡墓ぷ髁考按砦舐?/span>
至此，U890系统的主要基础设置数据都设置完成了，基础数据设置是否合理，直接影响以后的日常工作效率及操作便利性，由于用友系统在数据查询及统计方面还存在一些不足，因此通过一些基础设置的适当调整或变通，也可在一定程度上弥补系统的某些不足，另外产品结构也是重要的基础资料，此内容将在下一章节的物料清单中专门讲述。
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