二）、结息日定义如下：

　　三）、单位定义：

　　四）、账户定义：

　　五）、账户科目：由于在“账户定义”中选择了数据源均从本资金系统中录入，因此本处不必设置。
三、在本系统中，录入一笔银行存款业务，做为本案列中新设公司的启动资金：
　　 一）、录入一笔银行存款500万元，做为公司的注册资本，单据如下图所示：

　　二）、录入一笔银行取款100万元，以备购买设备、材料等用，单据如下图所示：

　　三）、在“凭证处理”中对以上两笔业务制作凭证，这样在总账系统中便生成了两张关于资金的记账凭证（由于这两笔分录很简单，此处略过）。
　　四）、在资金管理系统中对以上两笔业务进行“日记账”操作，便可以在账表中进行查询了。四、由于本系统部分主要运用在资金管理功能上，而本案列设计的目的主要是学习整个用友账务处理部分的使用情况，因此本部分简单带过，本人自己对此部分的详细使用情况也暂未作更深入的研究。